INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00001/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
MAIO /2024
Posição
31/05/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/05/2024
813.712,84
Rend. Bruto
Acumulado
57.133,71
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
57.133,71
Rend. bruto MÊS
6.858,81
Rend. líquido
MÊS
6.858,81
Saldo líquido em
31/05/2024
870.846,55
No. Nota
20230821 000388
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/08/2023
Data vencimento
25/07/2028
Valor base
287.510,73
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
24.339,98
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
24.339,98
%Rend brut acum
8,4657 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
8,4657 %
Rend bruto MÊS
2.474,66
Rend líquido MÊS
2.474,66
%Rend bruto MÊS
0,7998 %
%Rend líquido MÊS
0,7998 %
Saldo em 30/04/2024
309.376,05
Saldo em 31/05/2024
311.850,71
No. Nota
20230927 000774
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/09/2023
Data vencimento
31/08/2028
Valor base
435.086,54
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
31.125,26
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
31.125,26
%Rend brut acum
7,1538 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
7,1538 %
Rend bruto MÊS
3.699,58
Rend líquido MÊS
3.699,58
%Rend bruto MÊS
0,7998 %
%Rend líquido MÊS
0,7998 %
Saldo em 30/04/2024
462.512,22
Saldo em 31/05/2024
466.211,80
No. Nota
20240315 000619
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/03/2024
Data vencimento
16/02/2029
Valor base
81.031,90
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
1.644,69
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
1.644,69
%Rend brut acum
2,0296 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
2,0296 %
Rend bruto MÊS
660,79
Rend líquido MÊS
660,79
%Rend bruto MÊS
0,8013 %
%Rend líquido MÊS
0,8013 %
Saldo em 30/04/2024
82.458,80
Saldo em 31/05/2024
82.676,59
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 436,45 6,55 0,00 0,00 443,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_in...
1 of 3 03/06/2024 16:25
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2 of 3 03/06/2024 16:25
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00002/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
MAIO /2024
Posição
31/05/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/05/2024
813.712,84
Rend. Bruto
Acumulado
57.133,71
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
57.133,71
Rend. bruto MÊS
6.858,81
Rend. líquido
MÊS
6.858,81
Saldo líquido em
31/05/2024
870.846,55
No. Nota
20240522 000552
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/05/2024
Data vencimento
26/04/2029
Valor base
10.083,67
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
23,78
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
23,78
%Rend brut acum
0,2358 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,2358 %
Rend bruto MÊS
23,78
Rend líquido MÊS
23,78
%Rend bruto MÊS
0,2358 %
%Rend líquido MÊS
0,2358 %
Saldo em 30/04/2024
0,00
Saldo em 31/05/2024
10.107,45
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
02/05/2024 20240315
000619
20240502
001891
98,76 1,24 0,00 0,00 100,00
09/05/2024 20240315
000619
20240509
000637
98,56 1,44 0,00 0,00 100,00
14/05/2024 20240315
000619
20240514
000616
140,79 2,21 0,00 0,00 143,00
17/05/2024 20240315
000619
20240517
000892
98,34 1,66 0,00 0,00 100,00
Total 436,45 6,55 0,00 0,00 443,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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